面包财经研究发现,截至2024年5月10日,宝盈基金旗下有3只产品成立以来净值下跌超过30%。
其中,宝盈优质成长混合较为典型。该基金A份额成立2年多净值累计下跌46.58%,合计规模缩水超六成。分析持仓发现,该基金持仓换股较为频繁,重仓电力设备行业受挫。
另外,宝盈新能源产业混合发起式A、宝盈成长精选混合A成立以来累计亏损超过30%,投资者权益受损。
3只产品成立以来仍亏超30%
截至2024年5月10日,宝盈基金旗下产品中仍有3只(基金初始口径)成立以来亏损超过30%。其中,宝盈优质成长混合A跌幅居前,成立2年多净值累计下跌46.58%。
此外,宝盈新能源产业混合发起式A、宝盈成长精选混合A成立以来累亏超过30%。
广告从基金利润角度来看,上述3只产品成立以来累计让投资者亏损8.37亿元。作为基金管理人,宝盈基金仍能旱涝保收,从中累计收取管理费5429.6万元。
宝盈优质成长混合A:成立以来累亏46.58%
宝盈优质成长混合是宝盈基金旗下一只偏股混合型基金,最新报告期规模约2.9亿元。
该基金成立于2021年10月11日,基金经理为侯嘉敏、李建伟。截至2024年5月13日,累计运行时间约2.6年。
成立2余年,该基金A份额单位净值累计下跌46.58%,跑输业绩基准31个百分点,同类排名2049/2306。近1年,该产品收益率为负24.70%,同类排名3412/3752;近2年,该产品收益率为负26.33%,同类排名2593/2986。
广告成立以来,该基金规模大幅下滑,从设立之初的7.98亿元降至2024年一季度末的2.9亿元,累计缩水5.08亿元,缩水幅度超六成。
持仓分析:频繁换股 重仓电力设备行业受挫
2024年一季度末,宝盈优质成长混合股票持仓占基金总资产的比例为90.21%,相较于2023年末有所减少。前十大重仓股占基金资产净值的比例为50.20%,持股集中度略微减小。
该基金一季度末重仓股包括仕净科技、宁德时代、盛弘股份、帝科股份、阳光电源、零跑汽车、福莱特、华光环能、德业股份、福斯特。以申万一级行业分类,前十大重仓股主要集中于电力设备行业。
广告截至5月13日收盘,电力设备板块近1年来震荡下跌,中证全指电力设备指数(931932.CSI)下跌28.00%。宝盈优质成长混合重仓的相关股票中,盛弘股份、德业股份、福斯特、福莱特股价跌幅居前,近1年分别下跌34.87%、23.09%、19.53%、14.97%。
从持仓变动来看,宝盈优质成长混合2024年一季度末前十大重仓股有一半是当季度首次重仓,持股变动较为频繁。
近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。
基金公司旗下多只产品成立至今仍跌超30%,部分产品甚至跌超40%,管理人、高管及基金经理公司管理层是否重视提升投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?